COHU는 AI 수요로 피벗 0.8% 앞, 8개는 M&A 고정

반도체 후공정 테스트 장비. Q1 2026 매출 $125.1M(전년 $96.8M), AI·HPC 수요 가속으로 FY2026 전망 상향, 연초 대비 약 +196%(기사 기준). 수익성 회복은 초기 단계, 공매도 비중 높음(사실)

AI 인프라 직접 수혜이나 10/14 반도체지수 -4.3% 급락일이라 변동성 큼(해석). 최근 24~72시간 신규 촉매는 확인 못 함

10/8 Zeta Live 2026 개최, 10/5~9 RBC·Truist·Needham·KeyBanc 매수 의견 유지, Palantir 와의 데이터·AI 인프라 제휴. Q1 매출 +50% $396M, 조정 EBITDA +42%(사실)

AI 마케팅 플랫폼으로 실적 가속과 애널리스트 신뢰가 겹침(해석)

8/5 Q2 조정 EPS $3.02(컨센서스 $2.74), FY 조정 EPS 가이던스 $11.15~11.45 상향, 당일 최대 +11%. 5월 CDMO·세포솔루션 사업 매각 완료(사실)

비임상 CRO 수요 회복과 포트폴리오 정리의 결합, 촉매는 약 2개월 경과(해석)

8/6 Q2 조정 EPS $1.10(컨센서스 $0.32, Benzinga 표), 올해 가이던스 상향·기록적 수익성 보도(사실)

건강보험 마진 회복 국면. 8월 실적 이후 주가 -5.8% 조정 보도도 있어 촉매 신선도는 낮음(해석)

10/12 종가 $47.01(+2.46%), 52주 고가 $47.44. 10/22 배당락($0.25). 주가가 유가와 연동(사실)

유가 사이클 순풍. 애널리스트 평균 목표가($41.44)를 이미 상회하고 반전 리스크 내재(해석)

Q2 투어 매출 +19%, 객실 점유율 91%, 조정 EBITDA +31% $32.5M, 연간 가이던스 2회 상향. 9월 White Desert 지분 60% 약 $61M 인수. 10/9 종가 $35.82(사실)

탐험 크루즈 수요 호황 사이클. 선행 PER 60배 이상이라 반전 리스크 큼(해석)

7/23 Q2 GAAP EPS $2.04, 순이익 $59.2M(+69%), 순손해율 64.8%(-7.5p), 결합비율 91.6%, 분기배당 $0.16(사실)

플로리다 손해보험 언더라이팅 마진 스파이크 국면. 손해율 개선의 지속성이 관건(해석)

8/6 Q2 실적 컨센서스 상회, 가이던스는 부합 수준(EarningsWhispers 요약). 2분기 후 주가 약 $52(사실)

B2B 가구 이커머스 섹터 순풍은 있으나 직전 보고서 Tier 2 에서 신선한 촉매 약화로 하향(해석)

8/6 Q2 매출 약 $49M(예상 소폭 상회), 조정 EBITDA 첫 흑자 $0.4M, 연간 가이던스 유지. 10/1 Guggenheim 매수·목표가 $19 유지(사실)

세포·유전자치료 물류 업황 회복 수혜이나 종목 고유 가속은 약함(해석)

8/5 Q2 EPS $2.03(컨센서스 $2.00), 8월 말 52주 신고가 부근 $103~104(사실)

손해보험 업황 순풍. 종목 고유 촉매는 약하고 최신 소식 없음(해석)

8/4 Q2 매출 +7.7% $386.6M, 분기배당 $0.28. 실적 이후 주가 약 +16%(사실)

산업재 유통 사이클 개선 수혜. 종목 고유 스토리는 제한적(해석)

7/29 Q2 매출 $678.2M(전년 $710.3M, -4.5%), 조정 EBITDA $58.7M, 수주잔고 $7.8B, book-to-bill 1.06배, FY 매출 가이던스 $2.62~2.69B 상향(사실)

바이오텍 업황 개선 신호이나 매출은 역성장. 섹터 순풍 수준(해석)